有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2021年11月10日現在 | 第31期 2022年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,852,853 | 4,880,561 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,082,608,779 | 910,054,487 | |||
| 未収入金 | 18,210,000 | 2,507,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,106,671,632 | 917,442,048 | |||
| 資産合計 | 1,106,671,632 | 917,442,048 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,224,317 | 2,412,755 | |||
| 未払受託者報酬 | 314,605 | 266,519 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,404,976 | 3,731,911 | |||
| その他未払費用 | 31,368 | 26,559 | |||
| 流動負債合計 | 22,975,266 | 6,437,744 | |||
| 負債合計 | 22,975,266 | 6,437,744 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 460,281,487 | ※1 397,676,923 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 623,414,879 | 513,327,381 | |||
| (分配準備積立金) | 216,974,439 | 170,579,355 | |||
| 元本等合計 | 1,083,696,366 | 911,004,304 | |||
| 純資産合計 | 1,083,696,366 | 911,004,304 | |||
| 負債純資産合計 | 1,106,671,632 | 917,442,048 | |||
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