- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2018年11月12日現在 | 第25期 2019年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,256,552 | - | |||
| コール・ローン | 3,860,215 | 7,210,590 | |||
| 親投資信託受益証券 | 918,625,141 | 964,484,308 | |||
| 未収入金 | 633,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 925,374,908 | 971,694,898 | |||
| 資産合計 | 925,374,908 | 971,694,898 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,353,264 | 2,085,835 | |||
| 未払受託者報酬 | 246,446 | 248,811 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,450,941 | 3,483,867 | |||
| その他未払費用 | 24,601 | 24,822 | |||
| 流動負債合計 | 5,075,252 | 5,843,335 | |||
| 負債合計 | 5,075,252 | 5,843,335 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 522,012,149 | ※1 509,311,335 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 398,287,507 | 456,540,228 | |||
| (分配準備積立金) | 106,487,606 | 154,475,725 | |||
| 元本等合計 | 920,299,656 | 965,851,563 | |||
| 純資産合計 | 920,299,656 | 965,851,563 | |||
| 負債純資産合計 | 925,374,908 | 971,694,898 | |||
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