有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成26年11月10日現在 | 第17期 平成27年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,832,826 | 5,242,351 | |||
| 親投資信託受益証券 | 722,396,317 | 853,931,314 | |||
| 未収入金 | - | 6,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 726,229,143 | 865,373,665 | |||
| 資産合計 | 726,229,143 | 865,373,665 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 950,846 | 7,435,465 | |||
| 未払受託者報酬 | 168,324 | 227,569 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,357,110 | 3,186,667 | |||
| その他未払費用 | 16,748 | 22,674 | |||
| 流動負債合計 | 3,493,028 | 10,872,375 | |||
| 負債合計 | 3,493,028 | 10,872,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 501,849,361 | ※1 528,021,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,886,754 | 326,479,850 | |||
| (分配準備積立金) | 131,272,945 | 158,100,504 | |||
| 元本等合計 | 722,736,115 | 854,501,290 | |||
| 純資産合計 | 722,736,115 | 854,501,290 | |||
| 負債純資産合計 | 726,229,143 | 865,373,665 | |||
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