有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成29年5月10日現在 | 第22期 平成29年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,946,704 | 6,572,550 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,101,029,844 | 860,376,959 | |||
| 未収入金 | 500,000 | 6,125,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,107,476,548 | 873,074,509 | |||
| 資産合計 | 1,107,476,548 | 873,074,509 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,353,793 | 6,872,498 | |||
| 未払受託者報酬 | 295,131 | 271,602 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,132,329 | 3,803,144 | |||
| その他未払費用 | 29,442 | 27,079 | |||
| 流動負債合計 | 5,810,695 | 10,974,323 | |||
| 負債合計 | 5,810,695 | 10,974,323 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 663,964,345 | ※1 562,501,569 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 437,701,508 | 299,598,617 | |||
| (分配準備積立金) | 142,575,423 | 105,329,282 | |||
| 元本等合計 | 1,101,665,853 | 862,100,186 | |||
| 純資産合計 | 1,101,665,853 | 862,100,186 | |||
| 負債純資産合計 | 1,107,476,548 | 873,074,509 | |||
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