有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2019年11月11日現在 | 第27期 2020年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,834,494 | 5,974,372 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,215,927,236 | 930,492,236 | |||
| 未収入金 | 5,540,000 | 2,154,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,228,301,730 | 938,620,608 | |||
| 資産合計 | 1,228,301,730 | 938,620,608 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,418,294 | 2,938,277 | |||
| 未払受託者報酬 | 304,770 | 286,733 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,267,384 | 4,014,774 | |||
| その他未払費用 | 30,799 | 28,596 | |||
| 流動負債合計 | 11,021,247 | 7,268,380 | |||
| 負債合計 | 11,021,247 | 7,268,380 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 547,343,157 | ※1 522,701,273 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 669,937,326 | 408,650,955 | |||
| (分配準備積立金) | 285,460,729 | 205,409,055 | |||
| 元本等合計 | 1,217,280,483 | 931,352,228 | |||
| 純資産合計 | 1,217,280,483 | 931,352,228 | |||
| 負債純資産合計 | 1,228,301,730 | 938,620,608 | |||
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