有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2022年5月10日現在 | 第32期 2022年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,880,561 | 4,650,201 | |||
| 親投資信託受益証券 | 910,054,487 | 878,408,564 | |||
| 未収入金 | 2,507,000 | 338,000 | |||
| 流動資産合計 | 917,442,048 | 883,396,765 | |||
| 資産合計 | 917,442,048 | 883,396,765 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,412,755 | 311,044 | |||
| 未払受託者報酬 | 266,519 | 251,417 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,731,911 | 3,520,378 | |||
| その他未払費用 | 26,559 | 25,054 | |||
| 流動負債合計 | 6,437,744 | 4,107,893 | |||
| 負債合計 | 6,437,744 | 4,107,893 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 397,676,923 | ※1 381,381,424 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 513,327,381 | 497,907,448 | |||
| (分配準備積立金) | 170,579,355 | 157,845,176 | |||
| 元本等合計 | 911,004,304 | 879,288,872 | |||
| 純資産合計 | 911,004,304 | 879,288,872 | |||
| 負債純資産合計 | 917,442,048 | 883,396,765 | |||
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