有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成27年11月10日現在 | 第19期 平成28年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,862,444 | 5,846,028 | |||
| 親投資信託受益証券 | 808,101,374 | 1,114,535,602 | |||
| 未収入金 | - | 100,000 | |||
| 流動資産合計 | 811,963,818 | 1,120,481,630 | |||
| 資産合計 | 811,963,818 | 1,120,481,630 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 168,472 | 1,625,406 | |||
| 未払受託者報酬 | 214,801 | 247,897 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,007,812 | 3,471,223 | |||
| その他未払費用 | 21,393 | 24,721 | |||
| 流動負債合計 | 3,412,478 | 5,369,247 | |||
| 負債合計 | 3,412,478 | 5,369,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 532,568,190 | ※1 635,250,955 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 275,983,150 | 479,861,428 | |||
| (分配準備積立金) | 121,640,336 | 199,113,206 | |||
| 元本等合計 | 808,551,340 | 1,115,112,383 | |||
| 純資産合計 | 808,551,340 | 1,115,112,383 | |||
| 負債純資産合計 | 811,963,818 | 1,120,481,630 | |||
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