有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 2023年5月10日現在 | 第34期 2023年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,541,380 | 4,424,323 | |||
| 親投資信託受益証券 | 845,269,404 | 794,658,029 | |||
| 未収入金 | 272,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 850,082,784 | 799,082,352 | |||
| 資産合計 | 850,082,784 | 799,082,352 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 502,864 | 157,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 228,838 | 228,987 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,204,454 | 3,206,562 | |||
| その他未払費用 | 22,796 | 22,808 | |||
| 流動負債合計 | 3,958,952 | 3,616,057 | |||
| 負債合計 | 3,958,952 | 3,616,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 374,609,068 | ※1 353,878,977 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 471,514,764 | 441,587,318 | |||
| (分配準備積立金) | 149,706,593 | 136,681,291 | |||
| 元本等合計 | 846,123,832 | 795,466,295 | |||
| 純資産合計 | 846,123,832 | 795,466,295 | |||
| 負債純資産合計 | 850,082,784 | 799,082,352 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
