有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成30年5月10日現在 | 第24期 平成30年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,256,552 | |||
| コール・ローン | 5,478,162 | 3,860,215 | |||
| 親投資信託受益証券 | 880,428,579 | 918,625,141 | |||
| 未収入金 | 187,000 | 633,000 | |||
| 流動資産合計 | 886,093,741 | 925,374,908 | |||
| 資産合計 | 886,093,741 | 925,374,908 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,739,548 | 1,353,264 | |||
| 未払受託者報酬 | 233,961 | 246,446 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,276,186 | 3,450,941 | |||
| その他未払費用 | 23,367 | 24,601 | |||
| 流動負債合計 | 6,273,062 | 5,075,252 | |||
| 負債合計 | 6,273,062 | 5,075,252 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 522,057,411 | ※1 522,012,149 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 357,763,268 | 398,287,507 | |||
| (分配準備積立金) | 85,707,816 | 106,487,606 | |||
| 元本等合計 | 879,820,679 | 920,299,656 | |||
| 純資産合計 | 879,820,679 | 920,299,656 | |||
| 負債純資産合計 | 886,093,741 | 925,374,908 | |||
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