有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 2024年11月11日現在 | 第37期 2025年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,601,654 | 3,522,593 | |||
| 親投資信託受益証券 | 684,496,696 | 717,313,098 | |||
| 未収入金 | 2,294,000 | 1,215,000 | |||
| 流動資産合計 | 690,392,350 | 722,050,691 | |||
| 資産合計 | 690,392,350 | 722,050,691 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,210,887 | 1,187,910 | |||
| 未払受託者報酬 | 196,775 | 188,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,755,598 | 2,642,074 | |||
| その他未払費用 | 19,597 | 18,783 | |||
| 流動負債合計 | 5,182,857 | 4,037,443 | |||
| 負債合計 | 5,182,857 | 4,037,443 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 312,613,400 | ※1 307,479,264 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,596,093 | 410,533,984 | |||
| (分配準備積立金) | 111,773,616 | 106,298,831 | |||
| 元本等合計 | 685,209,493 | 718,013,248 | |||
| 純資産合計 | 685,209,493 | 718,013,248 | |||
| 負債純資産合計 | 690,392,350 | 722,050,691 | |||
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