有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2019年5月10日現在 | 第26期 2019年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,210,590 | 6,834,494 | |||
| 親投資信託受益証券 | 964,484,308 | 1,215,927,236 | |||
| 未収入金 | - | 5,540,000 | |||
| 流動資産合計 | 971,694,898 | 1,228,301,730 | |||
| 資産合計 | 971,694,898 | 1,228,301,730 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,085,835 | 6,418,294 | |||
| 未払受託者報酬 | 248,811 | 304,770 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,483,867 | 4,267,384 | |||
| その他未払費用 | 24,822 | 30,799 | |||
| 流動負債合計 | 5,843,335 | 11,021,247 | |||
| 負債合計 | 5,843,335 | 11,021,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 509,311,335 | ※1 547,343,157 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 456,540,228 | 669,937,326 | |||
| (分配準備積立金) | 154,475,725 | 285,460,729 | |||
| 元本等合計 | 965,851,563 | 1,217,280,483 | |||
| 純資産合計 | 965,851,563 | 1,217,280,483 | |||
| 負債純資産合計 | 971,694,898 | 1,228,301,730 | |||
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