有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 2025年5月12日現在 | 第38期 2025年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,522,593 | 3,955,658 | |||
| 親投資信託受益証券 | 717,313,098 | 819,117,593 | |||
| 未収入金 | 1,215,000 | 3,106,000 | |||
| 流動資産合計 | 722,050,691 | 826,179,251 | |||
| 資産合計 | 722,050,691 | 826,179,251 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,187,910 | 3,047,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 188,676 | 211,026 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,642,074 | 2,954,948 | |||
| その他未払費用 | 18,783 | 21,016 | |||
| 流動負債合計 | 4,037,443 | 6,234,792 | |||
| 負債合計 | 4,037,443 | 6,234,792 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 307,479,264 | ※1 302,572,969 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 410,533,984 | 517,371,490 | |||
| (分配準備積立金) | 106,298,831 | 204,035,017 | |||
| 元本等合計 | 718,013,248 | 819,944,459 | |||
| 純資産合計 | 718,013,248 | 819,944,459 | |||
| 負債純資産合計 | 722,050,691 | 826,179,251 | |||
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