有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2020年11月10日現在 | 第29期 2021年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,882,612 | 6,157,710 | |||
| 親投資信託受益証券 | 914,443,405 | 1,139,442,876 | |||
| 未収入金 | 1,840,000 | 5,130,000 | |||
| 流動資産合計 | 921,166,017 | 1,150,730,586 | |||
| 資産合計 | 921,166,017 | 1,150,730,586 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,054,123 | 5,858,719 | |||
| 未払受託者報酬 | 250,507 | 280,747 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,507,837 | 3,931,027 | |||
| その他未払費用 | 24,971 | 27,998 | |||
| 流動負債合計 | 5,837,438 | 10,098,491 | |||
| 負債合計 | 5,837,438 | 10,098,491 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 488,407,616 | ※1 495,340,075 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 426,920,963 | 645,292,020 | |||
| (分配準備積立金) | 172,783,059 | 240,533,295 | |||
| 元本等合計 | 915,328,579 | 1,140,632,095 | |||
| 純資産合計 | 915,328,579 | 1,140,632,095 | |||
| 負債純資産合計 | 921,166,017 | 1,150,730,586 | |||
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