有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 2023年11月10日現在 | 第35期 2024年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,424,323 | 4,276,605 | |||
| 親投資信託受益証券 | 794,658,029 | 747,400,400 | |||
| 未収入金 | - | 6,812,000 | |||
| 流動資産合計 | 799,082,352 | 758,489,005 | |||
| 資産合計 | 799,082,352 | 758,489,005 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 157,700 | 7,199,346 | |||
| 未払受託者報酬 | 228,987 | 208,262 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,206,562 | 2,916,263 | |||
| その他未払費用 | 22,808 | 20,733 | |||
| 流動負債合計 | 3,616,057 | 10,344,604 | |||
| 負債合計 | 3,616,057 | 10,344,604 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 353,878,977 | ※1 325,209,833 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 441,587,318 | 422,934,568 | |||
| (分配準備積立金) | 136,681,291 | 119,781,527 | |||
| 元本等合計 | 795,466,295 | 748,144,401 | |||
| 純資産合計 | 795,466,295 | 748,144,401 | |||
| 負債純資産合計 | 799,082,352 | 758,489,005 | |||
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