有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成28年11月10日現在 | 第21期 平成29年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,252,791 | 5,946,704 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,107,140,769 | 1,101,029,844 | |||
| 未収入金 | - | 500,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,112,393,560 | 1,107,476,548 | |||
| 資産合計 | 1,112,393,560 | 1,107,476,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 36,027 | 1,353,793 | |||
| 未払受託者報酬 | 306,998 | 295,131 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,298,691 | 4,132,329 | |||
| その他未払費用 | 30,613 | 29,442 | |||
| 流動負債合計 | 4,672,329 | 5,810,695 | |||
| 負債合計 | 4,672,329 | 5,810,695 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 688,809,508 | ※1 663,964,345 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 418,911,723 | 437,701,508 | |||
| (分配準備積立金) | 171,598,395 | 142,575,423 | |||
| 元本等合計 | 1,107,721,231 | 1,101,665,853 | |||
| 純資産合計 | 1,107,721,231 | 1,101,665,853 | |||
| 負債純資産合計 | 1,112,393,560 | 1,107,476,548 | |||
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