有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2022年11月10日現在 | 第33期 2023年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,650,201 | 4,541,380 | |||
| 親投資信託受益証券 | 878,408,564 | 845,269,404 | |||
| 未収入金 | 338,000 | 272,000 | |||
| 流動資産合計 | 883,396,765 | 850,082,784 | |||
| 資産合計 | 883,396,765 | 850,082,784 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 311,044 | 502,864 | |||
| 未払受託者報酬 | 251,417 | 228,838 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,520,378 | 3,204,454 | |||
| その他未払費用 | 25,054 | 22,796 | |||
| 流動負債合計 | 4,107,893 | 3,958,952 | |||
| 負債合計 | 4,107,893 | 3,958,952 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 381,381,424 | ※1 374,609,068 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 497,907,448 | 471,514,764 | |||
| (分配準備積立金) | 157,845,176 | 149,706,593 | |||
| 元本等合計 | 879,288,872 | 846,123,832 | |||
| 純資産合計 | 879,288,872 | 846,123,832 | |||
| 負債純資産合計 | 883,396,765 | 850,082,784 | |||
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