有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2020年5月11日現在 | 第28期 2020年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,974,372 | 4,882,612 | |||
| 親投資信託受益証券 | 930,492,236 | 914,443,405 | |||
| 未収入金 | 2,154,000 | 1,840,000 | |||
| 流動資産合計 | 938,620,608 | 921,166,017 | |||
| 資産合計 | 938,620,608 | 921,166,017 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,938,277 | 2,054,123 | |||
| 未払受託者報酬 | 286,733 | 250,507 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,014,774 | 3,507,837 | |||
| その他未払費用 | 28,596 | 24,971 | |||
| 流動負債合計 | 7,268,380 | 5,837,438 | |||
| 負債合計 | 7,268,380 | 5,837,438 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 522,701,273 | ※1 488,407,616 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 408,650,955 | 426,920,963 | |||
| (分配準備積立金) | 205,409,055 | 172,783,059 | |||
| 元本等合計 | 931,352,228 | 915,328,579 | |||
| 純資産合計 | 931,352,228 | 915,328,579 | |||
| 負債純資産合計 | 938,620,608 | 921,166,017 | |||
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