有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 2024年5月10日現在 | 第36期 2024年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,276,605 | 3,601,654 | |||
| 親投資信託受益証券 | 747,400,400 | 684,496,696 | |||
| 未収入金 | 6,812,000 | 2,294,000 | |||
| 流動資産合計 | 758,489,005 | 690,392,350 | |||
| 資産合計 | 758,489,005 | 690,392,350 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,199,346 | 2,210,887 | |||
| 未払受託者報酬 | 208,262 | 196,775 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,916,263 | 2,755,598 | |||
| その他未払費用 | 20,733 | 19,597 | |||
| 流動負債合計 | 10,344,604 | 5,182,857 | |||
| 負債合計 | 10,344,604 | 5,182,857 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 325,209,833 | ※1 312,613,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 422,934,568 | 372,596,093 | |||
| (分配準備積立金) | 119,781,527 | 111,773,616 | |||
| 元本等合計 | 748,144,401 | 685,209,493 | |||
| 純資産合計 | 748,144,401 | 685,209,493 | |||
| 負債純資産合計 | 758,489,005 | 690,392,350 | |||
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