有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成29年11月10日現在 | 第23期 平成30年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,572,550 | 5,478,162 | |||
| 親投資信託受益証券 | 860,376,959 | 880,428,579 | |||
| 未収入金 | 6,125,000 | 187,000 | |||
| 流動資産合計 | 873,074,509 | 886,093,741 | |||
| 資産合計 | 873,074,509 | 886,093,741 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,872,498 | 2,739,548 | |||
| 未払受託者報酬 | 271,602 | 233,961 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,803,144 | 3,276,186 | |||
| その他未払費用 | 27,079 | 23,367 | |||
| 流動負債合計 | 10,974,323 | 6,273,062 | |||
| 負債合計 | 10,974,323 | 6,273,062 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 562,501,569 | ※1 522,057,411 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 299,598,617 | 357,763,268 | |||
| (分配準備積立金) | 105,329,282 | 85,707,816 | |||
| 元本等合計 | 862,100,186 | 879,820,679 | |||
| 純資産合計 | 862,100,186 | 879,820,679 | |||
| 負債純資産合計 | 873,074,509 | 886,093,741 | |||
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