有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成27年5月11日現在 | 第18期 平成27年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,242,351 | 3,862,444 | |||
| 親投資信託受益証券 | 853,931,314 | 808,101,374 | |||
| 未収入金 | 6,200,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 865,373,665 | 811,963,818 | |||
| 資産合計 | 865,373,665 | 811,963,818 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,435,465 | 168,472 | |||
| 未払受託者報酬 | 227,569 | 214,801 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,186,667 | 3,007,812 | |||
| その他未払費用 | 22,674 | 21,393 | |||
| 流動負債合計 | 10,872,375 | 3,412,478 | |||
| 負債合計 | 10,872,375 | 3,412,478 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 528,021,440 | ※1 532,568,190 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 326,479,850 | 275,983,150 | |||
| (分配準備積立金) | 158,100,504 | 121,640,336 | |||
| 元本等合計 | 854,501,290 | 808,551,340 | |||
| 純資産合計 | 854,501,290 | 808,551,340 | |||
| 負債純資産合計 | 865,373,665 | 811,963,818 | |||
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