有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年5月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GSグローバルREIT ポートフォリオ マザーファンド	10,189,501,249	1.1346	11,561,015,795	1.1556	11,774,987,643	100.10

種類別及び業種別投資比率(2014年5月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2014年5月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	27,965	27,430.83	767,103,413	28,094.82	785,671,725	5.97
2	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	477,616	1,186.23	566,566,368	1,219.40	582,405,858	4.43
3	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	1,399,598	363.76	509,122,247	368.49	515,751,443	3.92
4	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	143,749	3,576.39	514,103,751	3,563.18	512,203,993	3.89
5	シンガポール	投資証券	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	7,574,000	60.42	457,673,719	62.86	476,103,533	3.62
6	フランス	投資証券	KLEPIERRE	95,518	4,640.97	443,296,316	4,901.03	468,136,765	3.56
7	オーストラリア	投資証券	BWP TRUST	1,827,321	238.71	436,217,338	244.40	446,603,465	3.40
8	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	436,221	990.65	432,145,713	1,010.21	440,677,346	3.35
9	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	65,940	5,460.15	360,042,858	5,482.52	361,517,619	2.75
10	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	191,270	1,833.35	350,665,734	1,806.14	345,461,048	2.63
11	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	3,846,000	82.46	317,148,467	88.36	339,837,944	2.58
12	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	849,081	366.60	311,277,424	377.02	320,125,103	2.43
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,184	232,600	275,398,400	251,200	297,420,800	2.26
14	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	2,960,000	95.30	282,100,580	98.14	290,503,576	2.21
15	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,097	129,600	271,771,200	135,900	284,982,300	2.17
16	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	270,045	1,006.97	271,929,887	1,027.82	277,557,787	2.11
17	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	247,184	1,086.74	268,626,544	1,090.14	269,467,316	2.05
18	オランダ	投資証券	CORIO NV	50,867	4,902.85	249,393,466	5,058.03	257,287,139	1.96
19	シンガポール	投資証券	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	7,541,000	33.06	249,308,748	33.25	250,776,709	1.91
20	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,509,000	94.89	238,100,838	96.11	241,153,413	1.83
21	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	91,900	2,559.52	235,220,724	2,581.10	237,203,163	1.80
22	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,385,461	164.83	228,365,814	167.67	232,303,155	1.77
23	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	94,053	2,399.17	225,649,700	2,427.64	228,326,900	1.74
24	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	57,033	3,852.91	219,743,244	3,925.09	223,859,806	1.70
25	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,190,000	91.65	200,722,917	94.89	207,828,153	1.58
26	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	151,112	1,351.06	204,161,591	1,367.32	206,619,518	1.57
27	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	103,948	1,889.85	196,447,105	1,882.74	195,707,390	1.49
28	ニュージーランド	投資証券	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	1,919,025	100.59	193,049,596	101.89	195,535,214	1.49
29	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	510	362,500	184,875,000	371,000	189,210,000	1.44
30	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	66,907	2,627.91	175,825,641	2,700.08	180,654,895	1.37

種類別及び業種別投資比率(2014年5月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.71
合計	97.71

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。