有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年5月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド	3,912,916,395	1.1075	4,333,833,256	1.1809	4,620,762,970	100.10

種類別及び業種別投資比率(2020年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2020年5月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	730,471	195.49	142,806,350	257.57	188,149,972	3.93
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,400	72,227.52	173,346,068	74,555.92	178,934,221	3.74
3	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	54,355	2,650.61	144,074,151	2,734.48	148,633,090	3.10
4	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	640,200	224.63	143,810,943	230.70	147,697,725	3.08
5	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	671	186,000	124,806,000	200,400	134,468,400	2.81
6	日本	投資証券	GLP投資法人	917	140,100	128,471,700	143,700	131,772,900	2.75
7	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	653,200	190.48	124,424,084	200.34	130,868,359	2.73
8	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	1,167	95,300	111,215,100	98,900	115,416,300	2.41
9	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	41,524	2,521.57	104,706,026	2,751.69	114,261,288	2.39
10	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	473,881	214.76	101,772,342	239.73	113,606,335	2.37
11	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	558,556	164.99	92,161,656	186.20	104,005,724	2.17
12	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	609	160,000	97,440,000	160,700	97,866,300	2.04
13	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	316,534	293.44	92,886,790	308.94	97,791,755	2.04
14	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	24,638	3,756.96	92,564,020	3,685.97	90,814,990	1.90
15	フランス	投資証券	GECINA SA	6,460	13,592.73	87,809,055	13,688.03	88,424,719	1.85
16	フランス	投資証券	KLEPIERRE	41,907	2,020.44	84,670,780	2,103.24	88,140,484	1.84
17	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	8,645	9,470.16	81,869,595	10,005.66	86,498,987	1.81
18	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,812,900	43.63	79,109,064	47.43	85,988,113	1.80
19	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	36,326	2,418.34	87,848,971	2,359.20	85,700,597	1.79
20	オーストラリア	投資証券	CROMWELL PROPERTY GROUP	1,398,086	52.79	73,817,542	60.29	84,291,653	1.76
21	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	30,490	2,731.26	83,276,178	2,754.91	83,997,468	1.75
22	香港	投資証券	CHINA MERCHANTS COMMERCIAL R	2,366,000	37.44	88,604,333	35.09	83,025,542	1.73
23	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	84,396	899.43	75,908,421	912.53	77,014,372	1.61
24	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	56,836	1,351.80	76,831,246	1,351.80	76,831,246	1.60
25	カナダ	投資証券	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	94,613	755.13	71,445,758	802.72	75,948,022	1.59
26	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,643	25,296.43	66,858,471	27,755.64	73,358,166	1.53
27	オーストラリア	投資証券	CENTURIA OFFICE REIT	505,581	132.71	67,096,160	143.41	72,507,141	1.51
28	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	62,088	1,086.74	67,473,885	1,145.05	71,094,435	1.48
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	61,076	1,089.92	66,568,363	1,123.85	68,640,531	1.43
30	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	22,003	2,685.02	59,078,585	2,967.82	65,301,119	1.36

種類別及び業種別投資比率(2020年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.48
合計	96.48

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。