有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年11月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド	4,196,985,892	1.6550	6,946,011,957	1.6689	7,004,349,755	100.10

種類別及び業種別投資比率(2019年11月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2019年11月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	783,492	363.28	284,631,675	375.14	293,925,770	4.08
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	16,837	17,088.07	287,711,888	16,567.66	278,949,745	3.87
3	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,165	64,200	267,393,000	65,100	271,141,500	3.76
4	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	384	565,000	216,960,000	565,000	216,960,000	3.01
5	フランス	投資証券	KLEPIERRE	53,069	3,972.23	210,802,518	3,931.23	208,626,657	2.90
6	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	720	277,000	199,440,000	281,200	202,464,000	2.81
7	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	52,300	3,685.59	192,756,796	3,845.55	201,122,579	2.79
8	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	98,795	1,867.99	184,548,863	1,887.71	186,497,179	2.59
9	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	114,416	1,567.67	179,366,531	1,545.96	176,882,994	2.46
10	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	508,276	324.73	165,054,092	338.81	172,213,973	2.39
11	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	58,301	2,797.06	163,071,792	2,832.12	165,115,778	2.29
12	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	17,046	9,120.86	155,474,350	9,402.43	160,273,979	2.22
13	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	645,900	240.05	155,053,529	236.64	152,851,589	2.12
14	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	491	301,000	147,791,000	299,400	147,005,400	2.04
15	シンガポール	投資証券	ESR REIT	3,457,113	42.51	146,984,690	42.51	146,984,690	2.04
16	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	700,600	202.95	142,191,394	204.56	143,315,437	1.99
17	日本	投資証券	GLP投資法人	984	134,800	132,643,200	145,600	143,270,400	1.99
18	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	483,658	289.14	139,847,776	291.37	140,923,528	1.96
19	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,250	98,700	123,375,000	108,700	135,875,000	1.89
20	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	28,857	4,517.15	130,351,652	4,653.01	134,272,002	1.86
21	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	20,427	6,573.59	134,278,927	6,432.26	131,391,930	1.82
22	フランス	投資証券	GECINA SA	6,539	18,269.38	119,463,508	18,836.15	123,169,637	1.71
23	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	949,000	132.30	125,552,700	128.52	121,965,480	1.69
24	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	26,421	4,492.20	118,688,624	4,589.99	121,272,165	1.68
25	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,974	17,280.54	120,514,535	17,093.63	119,210,993	1.65
26	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	66,583	1,587.06	105,671,815	1,763.88	117,444,522	1.63
27	フランス	投資証券	COVIVIO	9,438	12,155.47	114,723,344	12,191.64	115,064,783	1.60
28	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	537,444	207.93	111,751,537	212.45	114,184,222	1.58
29	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,472,800	75.04	110,532,228	74.60	109,877,655	1.53
30	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	38,961	2,801.44	109,147,263	2,783.91	108,464,292	1.51

種類別及び業種別投資比率(2019年11月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.25
合計	97.25

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。