有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/09-2024/11/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年11月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド	1,621,834,364	2.2069	3,579,226,888	2.2084	3,581,659,009	100.10

種類別及び業種別投資比率(2024年11月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド>

(2024年11月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	11,450	17,214.90	197,110,694	17,757.17	203,319,619	5.26
2	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,194	26,904.13	139,740,062	29,436.50	152,893,218	3.96
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	6,870	20,638.21	141,784,521	20,998.08	144,256,823	3.73
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,096	26,498.01	135,033,868	27,698.47	141,151,429	3.65
5	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	841	136,822.06	115,067,355	147,589.53	124,122,798	3.21
6	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	211,078	490.32	103,497,323	514.70	108,643,957	2.81
7	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	494,626	203.98	100,893,935	215.68	106,684,893	2.76
8	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	724	146,603	106,140,682	147,300	106,645,200	2.76
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,879	24,742.63	95,976,666	26,029.78	100,969,529	2.61
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	880	113,602	99,970,351	114,600	100,848,000	2.61
11	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	214,210	435.45	93,279,879	464.70	99,545,444	2.58
12	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	20,057	4,663.25	93,530,934	4,914.12	98,562,585	2.55
13	フランス	投資証券	KLEPIERRE	21,311	4,531.64	96,573,899	4,534.01	96,624,415	2.50
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	8,355	9,714.07	81,161,129	9,728.75	81,283,786	2.10
15	フランス	投資証券	GECINA SA	5,309	15,274.59	81,092,815	15,147.88	80,420,095	2.08
16	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	222,378	327.52	72,835,277	339.21	75,434,709	1.95
17	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	43,445	1,637.33	71,134,210	1,693.72	73,584,058	1.90
18	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	35,406	2,216.43	78,474,953	2,075.75	73,494,061	1.90
19	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,323	50,217.47	66,437,713	52,964.00	70,071,381	1.81
20	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	233,600	292.16	68,248,982	296.65	69,299,028	1.79
21	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	6,026	11,135.06	67,099,906	11,442.67	68,953,550	1.78
22	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	46,124	1,477.48	68,147,553	1,494.38	68,927,149	1.78
23	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,911	17,132.69	67,005,980	16,659.78	65,156,418	1.69
24	香港	投資証券	LINK REIT	99,400	705.75	70,151,879	650.83	64,692,700	1.67
25	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	17,850	3,602.68	64,307,933	3,586.10	64,011,967	1.66
26	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	159,003	371.66	59,095,328	400.00	63,601,709	1.65
27	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	16,165	3,717.54	60,094,141	3,886.07	62,818,438	1.63
28	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	7,023	8,498.87	59,687,590	8,791.15	61,740,294	1.60
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,563	10,517.34	58,508,001	10,866.84	60,452,268	1.56
30	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,370	17,129.89	57,727,753	17,716.47	59,704,511	1.55

種類別及び業種別投資比率(2024年11月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.79
合計	98.79

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。