有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/09-2023/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド	2,068,678,625	1.7799	3,682,233,714	1.7483	3,616,670,840	100.11

種類別及び業種別投資比率(2023年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2023年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	13,498	17,785.73	240,071,817	17,374.80	234,525,168	6.06
2	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	474,382	411.63	195,272,899	397.06	188,360,584	4.86
3	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	433	243,700	105,522,100	251,000	108,683,000	2.81
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,644	13,476.62	103,015,309	14,060.86	107,481,229	2.78
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	699	151,200	105,688,800	148,000	103,452,000	2.67
6	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,910	21,628.00	106,193,528	20,430.18	100,312,188	2.59
7	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	973	103,429.79	100,637,195	102,662.46	99,890,576	2.58
8	フランス	投資証券	GECINA SA	6,372	14,928.97	95,127,460	14,411.34	91,829,071	2.37
9	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	258,843	347.88	90,048,218	339.69	87,926,663	2.27
10	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,882	15,311.80	90,064,028	14,467.59	85,098,380	2.20
11	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	19,477	4,585.85	89,318,673	4,265.78	83,084,605	2.15
12	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	41,655	2,115.54	88,122,994	1,966.17	81,900,845	2.12
13	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	7,977	11,008.28	87,813,091	10,221.38	81,535,949	2.11
14	フランス	投資証券	KLEPIERRE	24,801	3,312.88	82,162,816	3,170.34	78,627,731	2.03
15	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	49,261	1,652.66	81,411,701	1,551.92	76,449,138	1.97
16	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	271,900	294.85	80,169,933	278.41	75,701,039	1.96
17	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,082,300	70.89	76,732,364	68.82	74,492,003	1.92
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	53,622	1,437.80	77,098,022	1,386.04	74,322,569	1.92
19	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	185,096	399.79	74,000,881	395.24	73,158,046	1.89
20	日本	投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	619	113,600	70,318,400	115,800	71,680,200	1.85
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	200	339,000	67,800,000	338,500	67,700,000	1.75
22	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	29,783	2,412.43	71,849,409	2,173.42	64,731,072	1.67
23	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,114	17,281.16	71,094,703	15,725.52	64,694,800	1.67
24	アメリカ	投資証券	CUBESMART	10,235	6,437.80	65,890,947	6,310.61	64,589,150	1.67
25	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	10,568	6,687.99	70,678,726	6,031.07	63,736,406	1.65
26	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,645	5,083.15	64,276,495	4,994.84	63,159,772	1.63
27	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	201	311,500	62,611,500	292,200	58,732,200	1.52
28	香港	投資証券	FORTUNE REIT	553,000	116.85	64,619,156	105.96	58,601,189	1.51
29	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	343	163,500	56,080,500	167,900	57,589,700	1.49
30	シンガポール	投資証券	ESR-LOGOS REIT	1,691,900	34.15	57,786,844	33.63	56,911,286	1.47

種類別及び業種別投資比率(2023年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.37
合計	98.37

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。