有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド	6,413,325,296	1.3805	8,854,227,328	1.3637	8,745,851,706	100.11

種類別及び業種別投資比率(2017年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2017年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,471	164,400	406,232,400	166,600	411,668,600	4.51
2	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,896	178,500	338,436,000	175,400	332,558,400	3.64
3	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	141,337	2,388.96	337,649,684	2,283.55	322,751,068	3.54
4	アメリカ	投資証券	HCP INC	86,766	3,338.78	289,693,140	3,464.17	300,572,278	3.29
5	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	863,005	352.32	304,058,237	348.18	300,481,081	3.29
6	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	93,871	3,208.96	301,228,584	3,182.33	298,728,762	3.27
7	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	17,362	18,255.13	316,945,727	17,196.58	298,567,036	3.27
8	香港	投資証券	LINK REIT	336,000	793.16	266,504,448	875.76	294,255,360	3.22
9	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	28,259	10,334.98	292,056,431	10,334.95	292,055,380	3.20
10	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	739,422	400.40	296,069,745	384.65	284,423,109	3.12
11	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	1,168	249,600	291,532,800	242,600	283,356,800	3.11
12	フランス	投資証券	KLEPIERRE	59,065	4,582.43	270,661,316	4,594.82	271,393,427	2.97
13	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	9,396	28,458.92	267,400,013	28,644.84	269,146,964	2.95
14	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,412,332	190.66	269,289,342	185.69	262,264,403	2.87
15	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	598,622	436.88	261,527,775	430.25	257,557,714	2.82
16	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	28,100	8,051.97	226,260,605	8,044.60	226,053,260	2.48
17	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	156,603	1,366.08	213,933,098	1,397.53	218,858,369	2.40
18	シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	2,274,400	83.28	189,419,310	88.48	201,258,017	2.21
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,165	11,101.54	190,558,072	11,212.50	192,462,700	2.11
20	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	758,075	235.43	178,478,146	227.97	172,822,148	1.89
21	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	188,819	943.11	178,078,503	905.42	170,960,734	1.87
22	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	205,686	836.42	172,041,940	830.73	170,871,587	1.87
23	アメリカ	投資証券	DDR CORP	176,907	1,097.39	194,136,751	964.24	170,581,230	1.87
24	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,144,700	144.15	165,014,399	144.94	165,918,312	1.82
25	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	47,246	3,568.47	168,596,103	3,504.11	165,555,502	1.81
26	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	56,341	2,803.95	157,977,866	2,833.91	159,665,797	1.75
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	545	290,100	158,104,500	287,400	156,633,000	1.72
28	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	137,409	1,113.81	153,048,549	1,125.90	154,709,995	1.70
29	カナダ	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	82,643	1,890.53	156,239,335	1,852.57	153,102,273	1.68
30	日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,247	124,000	154,628,000	121,800	151,884,600	1.66

種類別及び業種別投資比率(2017年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.91
合計	97.91

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。