有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド	4,644,790,876	1.5381	7,144,152,856	1.5306	7,109,316,914	100.11

種類別及び業種別投資比率(2019年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2019年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	18,510	19,031.92	352,280,853	17,831.14	330,054,549	4.38
2	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	44,063	6,667.67	293,797,948	7,016.53	309,169,696	4.10
3	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,516	54,800	247,476,800	57,800	261,024,800	3.46
4	フランス	投資証券	COVIVIO	22,694	11,839.21	268,679,145	11,376.60	258,180,628	3.43
5	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	763,364	283.19	216,184,684	333.04	254,233,189	3.37
6	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,381,200	165.30	228,322,718	165.67	228,829,343	3.04
7	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	791	267,600	211,671,600	267,600	211,671,600	2.81
8	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	108,605	1,999.10	217,112,342	1,917.08	208,204,560	2.76
9	アメリカ	投資証券	HCP INC	57,495	3,258.92	187,372,065	3,433.90	197,432,310	2.62
10	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	62,653	3,416.40	214,048,110	3,140.81	196,781,745	2.61
11	日本	投資証券	GLP投資法人	1,580	122,400	193,392,000	120,800	190,864,000	2.53
12	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	21,590	8,243.55	177,978,392	8,831.91	190,681,015	2.53
13	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	125,766	1,493.74	187,862,938	1,451.14	182,504,174	2.42
14	フランス	投資証券	KLEPIERRE	47,436	3,826.28	181,503,807	3,688.72	174,978,217	2.32
15	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	617	252,200	155,607,400	256,600	158,322,200	2.10
16	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	39,628	3,922.83	155,454,303	3,926.07	155,582,381	2.06
17	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	110,355	1,434.70	158,327,002	1,400.25	154,524,721	2.05
18	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	531,758	278.66	148,184,364	286.22	152,200,200	2.02
19	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	1,040,000	143.02	148,745,376	145.53	151,354,944	2.01
20	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	777	195,200	151,670,400	194,600	151,204,200	2.01
21	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	435,572	336.81	146,709,013	335.30	146,051,125	1.94
22	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	666,592	206.95	137,956,547	211.34	140,877,980	1.87
23	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	714,749	188.04	134,404,832	194.08	138,723,060	1.84
24	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	13,062	10,481.06	136,903,637	10,461.37	136,646,514	1.81
25	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	610,083	199.37	121,633,956	211.45	129,005,711	1.71
26	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	342,571	339.08	116,160,619	370.04	126,767,713	1.68
27	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,667	18,206.21	139,587,065	16,428.81	125,959,709	1.67
28	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	44,467	2,787.58	123,955,605	2,830.23	125,852,140	1.67
29	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	812,900	156.16	126,944,008	151.40	123,077,693	1.63
30	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	43,289	2,764.62	119,677,670	2,810.55	121,665,986	1.61

種類別及び業種別投資比率(2019年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.68
合計	97.68

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。