有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年11月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GSグローバルREIT ポートフォリオ マザーファンド	8,829,055,391	1.2898	11,387,813,010	1.3571	11,981,911,071	100.08

種類別及び業種別投資比率(2014年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2014年11月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	27,965	29,660.80	829,464,272	31,029.75	867,747,238	6.54
2	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	143,749	4,541.21	652,795,015	4,493.92	645,996,837	4.87
3	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	425,832	1,351.18	575,378,130	1,423.62	606,223,143	4.57
4	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	1,399,598	422.98	592,004,761	417.94	584,957,085	4.41
5	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	436,221	1,126.45	491,382,213	1,158.95	505,560,596	3.81
6	フランス	投資証券	KLEPIERRE	95,518	5,018.78	479,384,210	5,274.17	503,778,743	3.80
7	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	112,186	4,173.51	468,210,402	4,177.06	468,608,315	3.53
8	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	3,846,000	110.56	425,223,375	116.35	447,510,945	3.37
9	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	65,940	6,693.00	441,336,440	6,649.25	438,451,888	3.31
10	シンガポール	投資証券	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	6,198,000	62.23	385,715,485	62.68	388,530,927	2.93
11	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	849,081	410.89	348,884,666	416.93	354,015,323	2.67
12	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	247,184	1,256.46	310,577,662	1,339.11	331,007,382	2.50
13	オーストラリア	投資証券	BWP TRUST	1,246,465	256.81	320,105,300	256.81	320,105,300	2.41
14	オランダ	投資証券	CORIO NV	53,623	5,657.63	303,379,200	5,957.18	319,442,078	2.41
15	オーストラリア	投資証券	NOVION PROPERTY GROUP	1,436,163	211.49	303,735,549	215.51	309,520,988	2.33
16	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,509,000	111.29	279,229,746	112.19	281,509,173	2.12
17	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	952	273,400	260,276,800	290,000	276,080,000	2.08
18	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	91,900	2,708.67	248,927,490	2,819.15	259,079,977	1.95
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	36,527	6,792.31	248,102,835	6,968.47	254,537,530	1.92
20	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	94,053	2,634.16	247,751,065	2,638.89	248,195,860	1.87
21	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	151,112	1,603.19	242,262,577	1,639.85	247,801,028	1.87
22	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	2,323,000	106.74	247,977,346	105.84	245,866,900	1.85
23	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	510	393,500	200,685,000	469,000	239,190,000	1.80
24	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	29,879	7,828.00	233,893,060	7,868.20	235,094,142	1.77
25	香港	投資証券	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	4,025,000	54.89	220,972,499	57.18	230,179,687	1.74
26	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	270,045	809.70	218,657,705	824.81	222,737,140	1.68
27	ニュージーランド	投資証券	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	1,919,025	112.82	216,513,803	114.68	220,077,816	1.66
28	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	66,907	3,069.25	205,354,363	3,089.34	206,699,134	1.56
29	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	43,962	4,460.81	196,106,476	4,486.82	197,249,954	1.49
30	アメリカ	投資証券	WASHINGTON PRIME GROUP	95,637	2,102.12	201,041,350	2,038.28	194,935,482	1.47

種類別及び業種別投資比率(2014年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.72
合計	98.72

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。