有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年5月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GSグローバルREIT ポートフォリオ マザーファンド	7,788,482,699	1.4024	10,922,774,549	1.4614	11,382,088,616	100.10

種類別及び業種別投資比率(2015年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2015年5月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	143,749	4,659.67	669,823,161	4,691.84	674,447,538	5.41
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	19,351	31,766.64	614,716,299	32,587.08	630,592,643	5.06
3	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	347,122	1,535.51	533,011,732	1,656.84	575,126,239	4.61
4	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	112,186	4,247.65	476,526,964	4,389.94	492,489,854	3.95
5	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	65,940	7,238.20	477,287,238	7,238.20	477,287,238	3.83
6	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	366,306	1,229.36	450,322,475	1,282.44	469,765,851	3.77
7	フランス	投資証券	KLEPIERRE	77,552	5,485.42	425,405,640	5,630.52	436,658,645	3.50
8	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	991,122	408.19	404,574,973	409.66	406,028,589	3.26
9	シンガポール	投資証券	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	6,198,000	65.26	404,501,314	64.80	401,652,713	3.22
10	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	247,184	1,490.96	368,543,447	1,590.49	393,144,249	3.15
11	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	3,145,000	126.40	397,538,064	124.80	392,518,644	3.15
12	オーストラリア	投資証券	BWP TRUST	1,246,465	285.43	355,788,850	306.30	381,793,351	3.06
13	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,509,000	132.36	332,103,283	132.82	333,256,419	2.67
14	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	36,527	7,623.00	278,445,515	7,844.48	286,535,394	2.30
15	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	34,370	8,242.89	283,308,218	8,239.18	283,180,640	2.27
16	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	355,720	694.15	246,925,030	741.57	263,791,494	2.12
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	270,045	883.81	238,669,984	898.04	242,511,239	1.94
18	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	94,053	2,449.85	230,416,118	2,495.63	234,721,874	1.88
19	オーストラリア	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	823,133	275.00	226,367,337	272.16	224,025,606	1.80
20	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	130,931	1,692.62	221,617,267	1,692.62	221,617,267	1.78
21	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	66,907	3,199.65	214,079,504	3,189.75	213,417,232	1.71
22	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	169,450	1,172.49	198,678,506	1,226.51	207,833,458	1.67
23	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	43,962	4,373.85	192,283,435	4,486.44	197,233,306	1.58
24	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	50,390	3,690.86	185,982,733	3,804.69	191,718,707	1.54
25	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	823,500	225.20	185,455,494	228.88	188,483,339	1.51
26	アメリカ	投資証券	WP GLIMCHER INC	95,637	1,806.45	172,764,224	1,750.77	167,439,299	1.34
27	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	59,159	2,895.66	171,304,509	2,812.98	166,413,462	1.33
28	アメリカ	投資証券	GENL GROWTH PROPERTIES	51,890	3,090.77	160,380,336	3,198.42	165,966,040	1.33
29	香港	投資証券	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	2,933,000	57.29	168,050,341	56.33	165,241,700	1.33
30	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	1,356,000	115.81	157,050,834	117.65	159,543,705	1.28

種類別及び業種別投資比率(2015年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.77
合計	98.77

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。