有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/10-2022/11/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド	2,169,498,992	1.7517	3,800,527,968	1.7639	3,826,779,271	100.11

種類別及び業種別投資比率(2022年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2022年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	11,497	15,127.10	173,916,374	15,804.79	181,707,725	4.45
2	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	475,828	322.90	153,649,238	352.60	167,777,904	4.11
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,158	13,500.94	110,140,680	15,102.11	123,203,034	3.02
4	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	419,500	259.67	108,932,740	278.87	116,986,133	2.86
5	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	432	266,000	114,912,000	265,600	114,739,200	2.81
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	698	155,200	108,329,600	154,200	107,631,600	2.64
7	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	258,190	362.80	93,673,630	376.72	97,267,247	2.38
8	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,871	16,229.73	95,284,786	16,311.67	95,765,816	2.34
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	19,631	4,416.06	86,691,791	4,675.75	91,789,705	2.25
10	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	971	84,227.43	81,784,837	93,176.21	90,474,105	2.22
11	フランス	投資証券	KLEPIERRE	27,455	2,959.18	81,244,392	3,198.96	87,827,513	2.15
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,107	20,395.83	83,765,702	21,180.45	86,988,118	2.13
13	フランス	投資証券	GECINA SA	6,361	13,273.97	84,435,729	13,604.20	86,536,348	2.12
14	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	29,828	2,667.69	79,571,938	2,723.24	81,228,824	1.99
15	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,080,100	69.71	75,301,979	73.25	79,121,645	1.94
16	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	49,152	1,481.10	72,799,484	1,573.36	77,334,132	1.89
17	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	7,962	8,534.95	67,955,273	9,609.80	76,513,259	1.87
18	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	41,564	1,876.73	78,004,684	1,825.20	75,862,837	1.86
19	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	184,631	390.64	72,125,343	408.27	75,380,406	1.85
20	日本	投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	617	115,100	71,016,700	118,700	73,237,900	1.79
21	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	16,188	4,365.29	70,665,424	4,423.52	71,608,071	1.75
22	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	201	312,500	62,812,500	337,500	67,837,500	1.66
23	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,155	21,108.23	66,596,497	21,319.32	67,262,462	1.65
24	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	10,550	5,639.51	59,496,838	6,304.69	66,514,564	1.63
25	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	290,500	217.23	63,107,058	228.35	66,335,791	1.62
26	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	48,596	1,293.26	62,847,720	1,343.80	65,303,466	1.60
27	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	7,878	7,665.06	60,385,381	8,189.14	64,514,089	1.58
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	6,569	8,839.07	58,063,887	9,140.42	60,043,441	1.47
29	シンガポール	投資証券	ESR-LOGOS REIT	1,688,600	35.36	59,715,650	35.36	59,715,650	1.46
30	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,903	14,431.37	56,325,639	15,284.03	59,653,578	1.46

種類別及び業種別投資比率(2022年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.07
合計	98.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。