有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド	3,738,800,894	1.2646	4,728,170,254	1.3511	5,051,493,887	100.10

種類別及び業種別投資比率(2020年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2020年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	737,888	337.63	249,136,741	355.32	262,189,463	4.97
2	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	675	212,700	143,572,500	231,300	156,127,500	2.96
3	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	644,100	245.47	158,111,795	234.62	151,121,189	2.86
4	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	657,100	247.83	162,849,816	229.18	150,597,792	2.85
5	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	54,611	2,619.58	143,058,230	2,702.17	147,568,692	2.80
6	日本	投資証券	GLP投資法人	922	166,900	153,881,800	157,900	145,583,800	2.76
7	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	478,694	279.18	133,643,371	296.10	141,742,969	2.69
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,153	124,200	143,202,600	118,000	136,054,000	2.58
9	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,717	82,529.17	141,702,597	72,777.02	124,958,148	2.37
10	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	319,749	393.77	125,910,505	376.85	120,500,288	2.28
11	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	11,356	10,897.02	123,746,583	10,451.33	118,685,349	2.25
12	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	17,639	5,765.89	101,704,622	6,705.06	118,270,564	2.24
13	シンガポール	投資証券	ELITE COMMERCIAL REIT	1,275,300	87.97	112,199,937	92.13	117,500,722	2.23
14	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	391	309,500	121,014,500	289,300	113,116,300	2.14
15	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	504,476	227.49	114,767,835	223.06	112,531,191	2.13
16	日本	投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	940	113,000	106,220,000	113,000	106,220,000	2.01
17	フランス	投資証券	GECINA SA	6,486	14,042.50	91,079,668	15,808.69	102,535,215	1.94
18	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	24,877	3,558.57	88,526,658	4,104.63	102,110,955	1.94
19	フランス	投資証券	KLEPIERRE	42,080	1,422.28	59,849,766	2,410.48	101,433,184	1.92
20	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,293	7,204.72	81,362,968	8,887.78	100,369,807	1.90
21	オーストラリア	投資証券	APN INDUSTRIA REIT	424,701	210.73	89,498,686	232.26	98,644,537	1.87
22	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	613	168,800	103,474,400	156,200	95,750,600	1.81
23	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	36,497	2,288.69	83,530,564	2,622.18	95,701,835	1.81
24	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,823,600	49.72	90,672,310	52.44	95,630,952	1.81
25	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	68,669	1,238.63	85,055,964	1,369.56	94,046,778	1.78
26	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	30,213	2,917.23	88,138,307	3,104.23	93,788,198	1.78
27	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	74,324	1,318.44	97,991,868	1,248.88	92,822,477	1.76
28	オーストラリア	投資証券	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	381,319	243.80	92,967,364	242.26	92,380,819	1.75
29	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	56,924	1,560.07	88,805,596	1,568.38	89,278,805	1.69
30	オーストラリア	投資証券	CENTURIA OFFICE REIT	510,714	163.04	83,271,509	174.58	89,163,361	1.69

種類別及び業種別投資比率(2020年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.66
合計	97.66

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。