有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GSグローバルREITポートフォリオ マザーファンド	6,751,603,868	1.3277	8,964,104,636	1.3588	9,174,079,335	100.10

種類別及び業種別投資比率(2016年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2016年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	148,175	5,231.93	775,241,287	4,969.00	736,281,960	7.29
2	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	67,971	7,820.16	531,544,136	7,884.50	535,917,744	5.31
3	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	115,642	4,009.37	463,651,751	4,145.82	479,431,819	4.75
4	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	311,101	1,186.89	369,244,687	1,236.51	384,682,608	3.81
5	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	987,557	362.02	357,524,137	368.76	364,179,815	3.61
6	フランス	投資証券	KLEPIERRE	63,867	5,083.25	324,652,023	5,145.69	328,640,086	3.25
7	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	1,097	294,500	323,066,500	287,100	314,948,700	3.12
8	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	30,555	9,956.29	304,214,685	9,992.15	305,310,342	3.02
9	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	705,406	398.30	280,964,480	423.84	298,982,242	2.96
10	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	9,818	29,094.84	285,653,188	30,263.33	297,125,447	2.94
11	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,195	244,700	292,416,500	240,900	287,875,500	2.85
12	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	35,429	7,751.37	274,623,564	7,746.94	274,466,344	2.72
13	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,659,537	155.24	257,642,953	157.64	261,616,880	2.59
14	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	990,770	259.37	256,976,206	261.80	259,393,097	2.57
15	日本	投資証券	トップリート投資法人	583	409,500	238,738,500	443,500	258,560,500	2.56
16	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	2,069,000	121.38	251,135,220	122.09	252,612,486	2.50
17	日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,629	138,200	225,127,800	141,200	230,014,800	2.28
18	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	224,494	946.10	212,393,886	957.48	214,950,648	2.13
19	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	155,510	1,359.35	211,393,840	1,361.79	211,773,362	2.10
20	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	709	302,000	214,118,000	295,000	209,155,000	2.07
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	383	557,000	213,331,000	542,000	207,586,000	2.06
22	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	96,949	2,060.15	199,730,044	2,079.01	201,558,483	2.00
23	オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	32,971	5,570.43	183,662,730	5,703.97	188,065,743	1.86
24	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	694	266,100	184,673,400	257,700	178,843,800	1.77
25	アメリカ	投資証券	WP GLIMCHER INC	149,238	1,246.96	186,094,652	1,117.16	166,723,590	1.65
26	アメリカ	投資証券	HCP INC	43,952	3,832.97	168,467,005	3,665.45	161,104,192	1.60
27	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	45,316	3,742.00	169,572,752	3,536.76	160,272,142	1.59
28	アメリカ	投資証券	GENL GROWTH PROPERTIES	53,488	3,004.25	160,691,602	2,955.44	158,080,660	1.57
29	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	51,942	2,923.26	151,840,438	2,844.50	147,749,102	1.46
30	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	51,159	2,947.67	150,800,146	2,871.12	146,883,996	1.45

種類別及び業種別投資比率(2016年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.22
合計	98.22

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。