有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/11/11-2026/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年5月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド	1,330,731,918	2.5773	3,429,695,416	2.6012	3,461,499,865	100.10

種類別及び業種別投資比率(2026年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド>

(2026年5月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	7,802	22,679.60	176,946,263	23,213.55	181,112,192	4.88
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	4,624	32,101.14	148,435,699	32,957.07	152,393,493	4.10
3	オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	205,487	710.96	146,094,599	676.73	139,059,546	3.74
4	香港	投資証券	LINK REIT	152,300	833.93	127,009,061	819.70	124,840,614	3.36
5	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	666	170,030.87	113,240,564	170,458.04	113,525,056	3.06
6	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	353,056	311.81	110,088,879	313.42	110,656,118	2.98
7	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	789	143,600	113,300,400	140,200	110,617,800	2.98
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,512	31,045.98	109,033,496	30,512.02	107,158,241	2.89
9	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	2,743	33,942.10	93,103,181	33,518.12	91,940,211	2.48
10	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	578	160,700	92,884,600	159,000	91,902,000	2.47
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	9,143	9,848.70	90,046,738	9,832.76	89,901,008	2.42
12	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	276,734	325.73	90,142,227	324.66	89,845,706	2.42
13	フランス	投資証券	KLEPIERRE	13,598	6,379.27	86,745,416	6,520.37	88,664,116	2.39
14	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	206,764	445.06	92,024,040	425.66	88,012,736	2.37
15	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	207,233	406.26	84,191,971	392.57	81,354,039	2.19
16	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	17,256	4,588.83	79,184,991	4,515.51	77,919,791	2.10
17	オーストラリア	投資証券	REGION GROUP	298,849	262.47	78,440,690	260.19	77,758,597	2.09
18	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,341	22,835.80	76,294,425	23,240.65	77,647,031	2.09
19	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,126	2,521.23	75,954,755	2,552.44	76,895,048	2.07
20	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	673	114,300	76,923,900	112,500	75,712,500	2.04
21	オーストラリア	投資証券	HOMECO DAILY NEEDS REIT	528,915	142.65	75,449,725	141.50	74,846,127	2.02
22	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,053	18,129.69	73,479,670	18,343.20	74,345,022	2.00
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	19,264	3,750.44	72,248,605	3,852.45	74,213,718	2.00
24	オーストラリア	投資証券	DEXUS INDUSTRIA REIT	266,364	284.15	75,689,675	271.60	72,345,954	1.95
25	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	64,505	1,020.06	65,799,486	1,095.07	70,637,684	1.90
26	オーストラリア	投資証券	CENTURIA OFFICE REIT	663,880	107.27	71,216,266	103.27	68,564,597	1.85
27	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,467	18,436.64	63,919,836	19,289.37	66,876,273	1.80
28	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	4,842	13,795.20	66,796,381	13,674.06	66,209,838	1.78
29	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	14,582	4,156.08	60,603,969	4,114.22	59,993,638	1.62
30	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	144,589	405.02	58,562,449	405.88	58,686,389	1.58

種類別及び業種別投資比率(2026年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.85
合計	97.85

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。