有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド	2,285,703,103	1.8563	4,243,178,894	1.8729	4,280,893,341	100.10

種類別及び業種別投資比率(2022年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2022年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	483,400	358.60	173,349,657	365.04	176,461,061	3.88
2	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,851	17,747.14	139,332,833	18,142.99	142,440,670	3.13
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	8,469	18,062.22	152,968,982	16,316.00	138,180,243	3.04
4	オーストラリア	投資証券	DEXUS INDUSTRIA REIT	449,960	291.48	131,155,016	292.40	131,568,754	2.89
5	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	38,450	3,211.01	123,463,697	3,291.15	126,544,744	2.78
6	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	438	270,800	118,610,400	278,100	121,807,800	2.68
7	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	425,400	262.95	111,863,099	259.21	110,270,742	2.42
8	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	243,568	451.47	109,964,741	450.55	109,740,780	2.41
9	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	262,299	382.51	100,332,515	392.62	102,985,538	2.26
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	706	143,600	101,381,600	143,800	101,522,800	2.23
11	シンガポール	投資証券	ELITE COMMERCIAL REIT	910,700	105.95	96,491,215	107.57	97,964,363	2.15
12	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	42,079	2,083.80	87,684,424	2,172.43	91,413,968	2.01
13	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	49,199	1,795.48	88,335,880	1,826.27	89,850,678	1.97
14	フランス	投資証券	GECINA SA	5,912	14,327.03	84,701,460	15,043.39	88,936,533	1.95
15	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,043	22,652.14	91,582,613	21,614.92	87,389,137	1.92
16	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,957	15,567.25	92,734,157	14,581.32	86,860,943	1.91
17	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,095,200	75.33	82,503,497	77.20	84,553,273	1.86
18	日本	投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	624	133,400	83,241,600	135,100	84,302,400	1.85
19	フランス	投資証券	KLEPIERRE	27,800	2,777.24	77,207,316	2,978.37	82,798,719	1.82
20	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	55,977	1,326.98	74,280,366	1,465.76	82,049,206	1.80
21	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	16,452	4,786.07	78,740,489	4,978.16	81,900,754	1.80
22	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	43,350	1,701.71	73,769,354	1,853.76	80,360,912	1.77
23	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	19,924	3,707.83	73,874,869	3,957.84	78,856,058	1.73
24	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	6,586	11,337.61	74,669,502	11,560.69	76,138,742	1.67
25	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	850	91,470.14	77,749,621	88,936.71	75,596,206	1.66
26	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	19,465	3,929.63	76,490,374	3,856.55	75,067,878	1.65
27	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	8,006	8,770.42	70,216,023	9,170.78	73,421,273	1.61
28	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,007	23,290.62	70,034,920	23,081.64	69,406,510	1.53
29	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	203,591	329.99	67,183,075	331.28	67,446,537	1.48
30	日本	投資証券	GLP投資法人	405	171,300	69,376,500	165,700	67,108,500	1.48

種類別及び業種別投資比率(2022年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.01
合計	97.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。