有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド	4,953,162,039	1.4918	7,389,127,141	1.4958	7,408,939,777	100.10

種類別及び業種別投資比率(2018年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2018年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	19,520	21,249.52	414,790,765	20,946.56	408,876,890	5.21
2	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	46,464	6,761.67	314,174,574	7,086.20	329,253,266	4.20
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,536	178,000	273,408,000	184,700	283,699,200	3.62
4	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	114,525	2,273.93	260,422,841	2,292.09	262,502,065	3.35
5	フランス	投資証券	COVIVIO	22,899	11,523.74	263,882,305	11,284.74	258,409,410	3.29
6	アメリカ	投資証券	HCP INC	78,021	3,258.85	254,259,392	3,267.93	254,967,635	3.25
7	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	770,224	303.61	233,852,955	312.38	240,603,189	3.07
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,701	46,250	217,421,250	47,100	221,417,100	2.82
9	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	799	241,300	192,798,700	243,800	194,796,200	2.48
10	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	126,897	1,437.23	182,381,285	1,455.32	184,676,420	2.35
11	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	22,767	7,840.77	178,510,969	8,105.16	184,530,225	2.35
12	日本	投資証券	GLP投資法人	1,594	114,000	181,716,000	114,200	182,034,800	2.32
13	フランス	投資証券	KLEPIERRE	47,862	3,931.25	188,157,569	3,774.93	180,675,786	2.30
14	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	536,537	331.48	177,856,221	333.15	178,747,731	2.28
15	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,290,000	134.28	173,223,522	137.59	177,500,646	2.26
16	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	44,378	3,666.22	162,699,795	3,843.89	170,584,594	2.17
17	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	439,485	358.90	157,733,628	378.84	166,496,607	2.12
18	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	721,172	218.50	157,576,370	226.80	163,567,867	2.09
19	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	47,739	3,389.34	161,804,127	3,333.74	159,149,824	2.03
20	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	614	252,300	154,912,200	257,300	157,982,200	2.01
21	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,007,200	154.17	155,285,463	155.83	156,955,199	2.00
22	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,737	20,657.48	159,826,931	19,980.52	154,589,325	1.97
23	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	13,775	10,829.57	149,177,420	10,964.60	151,037,449	1.93
24	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	111,347	1,321.04	147,093,963	1,264.48	140,796,856	1.80
25	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	615,563	236.77	145,751,776	228.47	140,637,679	1.79
26	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS CORP	103,247	1,363.90	140,819,554	1,326.46	136,953,460	1.75
27	香港	投資証券	LINK REIT	120,000	1,054.15	126,498,180	1,094.77	131,373,540	1.67
28	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	46,892	2,798.17	131,211,797	2,784.55	130,573,297	1.66
29	オーストラリア	投資証券	PROPERTYLINK GROUP	1,307,807	98.44	128,753,336	98.03	128,210,074	1.63
30	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	152,999	882.24	134,981,965	826.55	126,462,394	1.61

種類別及び業種別投資比率(2018年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.79
合計	94.79

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。