有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド	3,153,840,173	1.6178	5,102,285,391	1.6484	5,198,790,141	100.10

種類別及び業種別投資比率(2021年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2021年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	633,295	387.37	245,323,538	394.14	249,608,665	4.58
2	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	582	275,800	160,515,600	283,900	165,229,800	3.03
3	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	918	164,600	151,102,800	157,000	144,126,000	2.64
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	9,731	13,713.41	133,445,235	14,103.06	137,236,900	2.52
5	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	439,711	298.90	131,432,960	306.37	134,717,072	2.47
6	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	555,400	251.61	139,747,120	241.26	134,000,303	2.46
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	10,360	12,734.35	131,927,920	12,934.11	133,997,467	2.46
8	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	47,056	2,837.29	133,511,800	2,841.68	133,718,395	2.45
9	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	410,841	312.10	128,223,558	318.02	130,655,983	2.40
10	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	318,214	412.75	131,342,956	404.29	128,651,502	2.36
11	フランス	投資証券	KLEPIERRE	36,270	2,979.72	108,074,706	3,189.69	115,690,383	2.12
12	オーストラリア	投資証券	APN INDUSTRIA REIT	432,270	259.66	112,243,487	267.27	115,534,013	2.12
13	シンガポール	投資証券	ELITE COMMERCIAL REIT	1,111,600	103.47	115,021,698	103.47	115,021,698	2.11
14	日本	投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	812	131,000	106,372,000	134,400	109,132,800	2.00
15	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,531	19,552.64	108,145,687	19,565.81	108,218,537	1.99
16	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,447	5,190.69	111,324,934	5,019.97	107,663,442	1.98
17	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	65,645	1,573.89	103,318,271	1,623.68	106,586,867	1.96
18	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	59,854	1,825.96	109,291,369	1,766.05	105,705,755	1.94
19	フランス	投資証券	GECINA SA	5,873	17,078.59	100,302,606	17,546.68	103,051,699	1.89
20	日本	投資証券	GLP投資法人	537	179,300	96,284,100	186,900	100,365,300	1.84
21	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,572,600	64.66	101,699,727	63.42	99,743,963	1.83
22	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	529	174,700	92,416,300	178,500	94,426,500	1.73
23	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	3,327	27,164.50	90,376,300	28,039.28	93,286,717	1.71
24	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	25,424	3,679.15	93,538,841	3,663.78	93,148,166	1.71
25	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	73,042	1,206.06	88,093,568	1,265.44	92,430,843	1.70
26	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	44,388	1,915.43	85,022,373	2,035.24	90,340,588	1.66
27	フランス	投資証券	COVIVIO	8,169	10,188.31	83,228,330	10,346.12	84,517,506	1.55
28	オーストラリア	投資証券	CENTURIA OFFICE REIT	438,322	189.45	83,044,135	190.30	83,414,868	1.53
29	香港	投資証券	CHINA MERCHANTS COMMERCIAL R	2,049,000	38.03	77,936,993	39.59	81,124,008	1.49
30	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	18,831	3,954.55	74,468,294	4,178.03	78,676,626	1.44

種類別及び業種別投資比率(2021年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.83
合計	97.83

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。