有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GSグローバルREITポートフォリオ マザーファンド	7,182,640,604	1.3671	9,819,388,303	1.3749	9,875,412,566	100.10

種類別及び業種別投資比率(2015年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2015年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	143,749	4,478.01	643,710,495	4,742.08	681,669,287	6.26
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	17,704	32,015.42	566,800,996	31,749.16	562,087,235	5.16
3	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	350,114	1,547.87	541,931,308	1,540.48	539,346,066	4.95
4	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	112,186	4,086.22	458,416,834	4,195.53	470,679,863	4.32
5	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	65,940	6,861.95	452,477,208	6,911.08	455,716,708	4.19
6	フランス	投資証券	KLEPIERRE	77,552	5,476.39	424,705,013	5,508.86	427,223,126	3.92
7	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	366,306	1,136.21	416,201,639	1,124.21	411,806,333	3.78
8	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	3,145,000	126.00	396,293,588	123.63	388,816,350	3.57
9	日本	投資証券	トップリート投資法人	738	457,000	337,266,000	452,000	333,576,000	3.06
10	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	36,527	7,829.77	285,998,191	8,281.75	302,507,577	2.78
11	シンガポール	投資証券	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	5,655,900	53.85	304,588,314	51.68	292,306,527	2.69
12	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,159	225,700	261,586,300	241,000	279,319,000	2.57
13	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	684,325	399.51	273,398,529	398.30	272,568,290	2.50
14	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,609,965	161.26	259,638,395	166.10	267,425,168	2.46
15	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	34,370	7,258.66	249,480,213	7,457.63	256,318,757	2.35
16	オーストラリア	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	967,208	278.45	269,327,966	261.71	253,134,196	2.33
17	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	169,450	1,357.73	230,067,857	1,445.41	244,926,080	2.25
18	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	956	229,000	218,924,000	235,500	225,138,000	2.07
19	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	896	231,700	207,603,200	250,600	224,537,600	2.06
20	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,638	134,161	219,755,908	136,400	223,423,200	2.05
21	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	66,907	3,166.07	211,832,814	3,145.42	210,450,629	1.93
22	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,897,700	105.10	199,449,408	103.36	196,152,724	1.80
23	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	130,931	1,366.98	178,980,923	1,478.75	193,614,583	1.78
24	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	43,962	3,994.10	175,588,905	4,248.34	186,765,690	1.72
25	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	50,390	3,323.50	167,471,628	3,425.44	172,608,415	1.59
26	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	94,053	1,783.34	167,729,079	1,767.37	166,227,372	1.53
27	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	332	497,772	165,260,481	498,500	165,502,000	1.52
28	アメリカ	投資証券	GENL GROWTH PROPERTIES	51,890	3,111.03	161,431,377	3,088.92	160,284,214	1.47
29	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	49,630	3,187.17	158,179,694	3,193.32	158,484,472	1.46
30	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	14,393	10,852.77	156,203,958	10,839.78	156,017,022	1.43

種類別及び業種別投資比率(2015年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.16
合計	98.16

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。