有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド	5,466,073,729	1.4096	7,705,521,959	1.4208	7,766,197,554	100.11

種類別及び業種別投資比率(2018年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2018年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	126,281	2,302.26	290,732,452	2,568.58	324,362,977	3.95
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	16,740	17,366.99	290,723,563	17,564.83	294,035,304	3.58
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,695	170,500	288,997,500	171,900	291,370,500	3.55
4	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	25,249	12,235.78	308,941,246	11,171.24	282,062,878	3.43
5	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	771,064	337.63	260,338,193	345.04	266,052,934	3.24
6	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	1,044	231,100	241,268,400	242,100	252,752,400	3.08
7	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,707	50,100	235,820,700	50,000	235,350,000	2.86
8	アメリカ	投資証券	HCP INC	86,029	2,584.88	222,375,158	2,605.53	224,151,915	2.73
9	フランス	投資証券	KLEPIERRE	52,775	4,287.27	226,260,985	4,225.17	222,983,779	2.71
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	37,205	5,799.14	215,757,190	5,957.84	221,661,698	2.70
11	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	139,917	1,607.00	224,847,236	1,495.41	209,233,841	2.55
12	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	593,062	345.54	204,930,153	344.22	204,145,581	2.48
13	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	8,395	25,029.17	210,119,924	24,186.42	203,045,000	2.47
14	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,332	155,500	207,126,000	152,400	202,996,800	2.47
15	アメリカ	投資証券	DDR CORP	113,845	1,619.63	184,386,778	1,647.89	187,604,265	2.28
16	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	52,640	3,306.65	174,062,267	3,509.92	184,762,347	2.25
17	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,422,400	130.73	185,953,197	128.29	182,488,230	2.22
18	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	48,932	3,627.05	177,478,811	3,627.05	177,478,811	2.16
19	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	795,176	207.52	165,016,514	222.34	176,803,408	2.15
20	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,110,800	161.58	179,491,951	159.15	176,786,042	2.15
21	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	484,575	338.25	163,907,553	349.98	169,595,193	2.06
22	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	655	263,800	172,789,000	256,600	168,073,000	2.05
23	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	168,705	971.44	163,887,325	974.91	164,472,637	2.00
24	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	122,772	1,358.86	166,830,451	1,337.90	164,257,002	2.00
25	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	25,106	6,055.67	152,033,826	6,254.59	157,027,937	1.91
26	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,333	10,114.53	155,086,166	10,216.71	156,652,861	1.91
27	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	15,189	9,897.13	150,327,584	10,086.27	153,200,401	1.86
28	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	723,133	199.28	144,111,006	200.93	145,302,006	1.77
29	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	181,232	801.44	145,246,688	800.28	145,037,098	1.77
30	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	741,590	199.21	147,739,234	194.40	144,167,929	1.75

種類別及び業種別投資比率(2018年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.13
合計	97.13

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。