有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/09-2025/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年11月28日現在)

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド	1,425,458,691	2.3953	3,414,405,120	2.4350	3,470,991,912	100.09

種類別及び業種別投資比率(2025年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド>

(2025年11月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	9,630	19,672.72	189,448,371	20,073.70	193,309,739	5.20
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	5,884	29,798.85	175,336,477	32,304.93	190,082,252	5.12
3	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,064	147,900	157,365,600	150,900	160,557,600	4.32
4	オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	216,663	736.99	159,678,898	738.01	159,900,674	4.30
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	808	172,200	139,137,600	178,100	143,904,800	3.87
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	4,876	28,757.26	140,220,438	29,064.26	141,717,345	3.81
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,454	26,609.87	118,520,364	24,890.07	110,860,386	2.98
8	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	903	129,180.59	116,650,075	117,536.71	106,135,657	2.86
9	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	218,009	423.77	92,385,761	419.67	91,493,145	2.46
10	フランス	投資証券	KLEPIERRE	14,330	6,098.12	87,386,174	6,094.49	87,334,127	2.35
11	オーストラリア	投資証券	CENTURIA OFFICE REIT	699,992	120.78	84,548,393	121.29	84,906,649	2.29
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	6,626	11,914.84	78,947,757	12,542.93	83,109,457	2.24
13	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	18,201	4,752.15	86,493,958	4,515.64	82,189,216	2.21
14	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	261,800	315.14	82,504,071	309.54	81,038,538	2.18
15	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	32,630	2,322.09	75,769,993	2,413.32	78,746,671	2.12
16	オーストラリア	投資証券	HOMECO DAILY NEEDS REIT	557,689	140.23	78,206,513	138.18	77,064,812	2.07
17	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,524	20,859.98	73,510,582	20,877.21	73,571,298	1.98
18	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	212,700	341.77	72,696,415	339.36	72,182,659	1.94
19	香港	投資証券	LINK REIT	96,300	833.25	80,242,602	738.77	71,143,647	1.91
20	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,268	16,322.20	69,663,183	16,630.92	70,980,800	1.91
21	フランス	投資証券	GECINA SA	4,815	14,500.76	69,821,160	14,428.12	69,471,398	1.87
22	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	7,413	8,907.54	66,031,654	8,949.83	66,345,151	1.79
23	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	537	120,600	64,762,200	123,100	66,104,700	1.78
24	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	20,320	3,210.21	65,231,555	3,229.71	65,627,719	1.77
25	オーストラリア	投資証券	DEXUS INDUSTRIA REIT	219,341	286.60	62,864,885	283.53	62,191,333	1.67
26	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	14,771	4,013.35	59,281,340	4,060.57	59,978,768	1.61
27	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	101,899	562.97	57,367,099	569.12	57,992,922	1.56
28	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,706	20,481.56	55,423,115	21,224.93	57,434,664	1.55
29	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,655	15,229.91	55,665,330	15,439.01	56,429,615	1.52
30	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	127,658	437.07	55,796,402	423.77	54,097,682	1.46

種類別及び業種別投資比率(2025年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.63
合計	98.63

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。