有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GSグローバルREITポートフォリオ マザーファンド	6,403,651,527	1.2555	8,039,837,519	1.3157	8,425,284,314	100.10

種類別及び業種別投資比率(2016年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2016年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,559	167,300	428,120,700	170,500	436,309,500	4.74
2	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	146,192	2,294.35	335,416,962	2,535.07	370,607,100	4.02
3	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	1,208	243,295	293,901,474	257,500	311,060,000	3.38
4	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	97,092	3,053.69	296,489,532	3,085.92	299,619,018	3.25
5	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	1,248,506	240.64	300,440,983	239.79	299,390,490	3.25
6	アメリカ	投資証券	HCP INC	89,664	3,401.27	304,972,079	3,327.63	298,368,796	3.24
7	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	765,539	366.71	280,734,074	360.96	276,329,417	3.00
8	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	312,443	839.95	262,436,748	842.76	263,314,463	2.86
9	アメリカ	投資証券	CARE CAPITAL PROPERTIES INC	95,829	2,825.71	270,784,980	2,708.19	259,523,887	2.82
10	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	29,204	9,269.56	270,708,464	8,863.78	258,857,977	2.81
11	フランス	投資証券	KLEPIERRE	61,038	4,366.65	266,531,949	4,231.39	258,275,888	2.80
12	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	9,714	25,621.78	248,890,019	25,244.72	245,227,307	2.66
13	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	618,140	393.77	243,408,202	379.47	234,566,451	2.55
14	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,344	173,600	233,318,400	173,100	232,646,400	2.53
15	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	580,262	392.64	227,839,710	397.98	230,933,947	2.51
16	アメリカ	投資証券	DDR CORP	133,900	1,706.20	228,460,792	1,715.52	229,709,360	2.49
17	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,322,067	173.09	228,838,898	171.64	226,926,983	2.46
18	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	161,870	1,193.28	193,156,528	1,347.91	218,187,130	2.37
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,757	10,391.86	184,528,265	10,546.12	187,267,456	2.03
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	351	487,500	171,112,500	509,000	178,659,000	1.94
21	シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	2,350,600	79.75	187,483,151	75.81	178,201,807	1.93
22	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	58,222	2,889.44	168,229,548	2,873.45	167,298,309	1.82
23	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	212,583	775.33	164,823,933	772.53	164,226,745	1.78
24	アメリカ	投資証券	WASHINGTON PRIME GROUP INC	140,082	1,099.46	154,015,620	1,170.29	163,936,872	1.78
25	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	48,861	3,424.31	167,315,368	3,328.75	162,646,357	1.77
26	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	17,583	9,141.64	160,737,474	9,238.67	162,443,633	1.76
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	647	243,300	157,415,100	245,700	158,967,900	1.73
28	日本	投資証券	GLP投資法人	1,160	129,800	150,568,000	128,300	148,828,000	1.62
29	オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	30,793	4,762.86	146,662,840	4,784.40	147,326,306	1.60
30	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	127,149	1,152.51	146,541,359	1,137.26	144,602,704	1.57

種類別及び業種別投資比率(2016年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.01
合計	99.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。