有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/11/09-2025/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年5月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド	1,520,767,564	2.0809	3,164,565,265	2.1240	3,230,110,305	100.11

種類別及び業種別投資比率(2025年5月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド>

(2025年5月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	9,984	15,112.10	150,879,254	15,714.92	156,897,762	4.55
2	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	308,916	444.38	137,277,327	436.97	134,989,372	3.92
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	6,097	21,773.28	132,751,724	22,022.18	134,269,237	3.89
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,887	24,052.18	117,543,036	24,783.04	121,114,747	3.51
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	4,796	23,230.68	111,414,384	23,483.90	112,628,785	3.27
6	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	849	125,523.69	106,569,619	127,674.55	108,395,696	3.14
7	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	465,225	224.04	104,230,684	224.96	104,661,389	3.04
8	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	676	148,400	100,318,400	151,700	102,549,200	2.97
9	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	828	116,100	96,130,800	118,000	97,704,000	2.83
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	18,868	4,554.92	85,942,310	4,556.36	85,969,455	2.49
11	フランス	投資証券	KLEPIERRE	14,868	5,387.99	80,108,721	5,626.80	83,659,381	2.43
12	フランス	投資証券	GECINA SA	4,995	15,007.54	74,962,699	15,931.71	79,578,931	2.31
13	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,652	21,181.98	77,356,592	21,697.03	79,237,571	2.30
14	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	209,161	356.43	74,551,883	367.54	76,875,578	2.23
15	香港	投資証券	LINK REIT	93,200	732.68	68,286,055	755.60	70,422,665	2.04
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	7,526	9,505.49	71,538,325	9,229.26	69,459,415	2.01
17	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	40,860	1,662.63	67,935,380	1,629.63	66,586,984	1.93
18	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	33,299	1,948.96	64,898,579	1,945.08	64,769,299	1.88
19	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	219,700	300.60	66,043,467	291.66	64,079,349	1.86
20	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	7,685	8,163.18	62,734,068	8,108.51	62,313,924	1.81
21	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	5,671	10,360.07	58,752,006	10,414.74	59,062,043	1.71
22	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	43,378	1,306.03	56,653,375	1,360.78	59,027,967	1.71
23	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	495	114,100	56,479,500	117,000	57,915,000	1.68
24	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,198	11,930.79	50,085,481	13,713.70	57,570,150	1.67
25	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	149,553	364.76	54,551,730	382.35	57,182,397	1.66
26	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	565	97,200	54,918,000	98,600	55,709,000	1.62
27	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,248	43,146.61	53,846,973	44,027.09	54,945,818	1.59
28	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	17,660	2,970.91	52,466,368	3,071.62	54,244,889	1.57
29	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	16,793	3,160.82	53,079,715	3,123.41	52,451,553	1.52
30	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	98,877	524.00	51,811,825	512.89	50,713,341	1.47

種類別及び業種別投資比率(2025年5月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.14
合計	98.14

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。