有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド	2,572,307,046	1.8210	4,684,406,712	1.7778	4,573,047,466	100.12

種類別及び業種別投資比率(2021年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2021年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	9,353	16,688.92	156,091,480	17,438.66	163,103,839	3.37
2	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	489	290,900	142,250,100	280,100	136,968,900	2.83
3	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	386,978	377.99	146,277,103	353.61	136,839,871	2.83
4	オーストラリア	投資証券	DEXUS INDUSTRIA REIT	497,309	273.94	136,236,457	266.63	132,598,095	2.74
5	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	42,467	2,986.46	126,826,103	2,935.26	124,651,941	2.58
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,721	19,397.78	130,372,513	18,196.37	122,297,828	2.53
7	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	469,500	260.44	122,280,007	248.79	116,810,614	2.42
8	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	347,555	343.85	119,509,115	334.91	116,401,313	2.41
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	777	142,300	110,567,100	144,600	112,354,200	2.32
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,678	23,461.64	109,753,595	23,352.43	109,242,668	2.26
11	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	269,197	397.50	107,007,988	391.81	105,476,176	2.18
12	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	48,351	2,014.23	97,390,151	2,148.36	103,875,499	2.15
13	シンガポール	投資証券	ELITE COMMERCIAL REIT	978,500	101.54	99,361,979	100.02	97,878,964	2.02
14	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	58,007	1,688.37	97,937,766	1,644.42	95,388,219	1.97
15	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	18,159	5,468.06	99,294,639	5,218.13	94,756,197	1.96
16	日本	投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	687	142,100	97,622,700	135,900	93,363,300	1.93
17	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	37,534	2,308.25	86,638,185	2,455.27	92,156,179	1.91
18	フランス	投資証券	GECINA SA	5,685	16,025.56	91,105,354	15,325.73	87,126,795	1.80
19	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,188,400	73.22	87,020,353	72.39	86,031,485	1.78
20	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	21,496	3,895.48	83,737,341	3,875.00	83,297,133	1.72
21	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	883	88,959.03	78,550,831	93,291.39	82,376,306	1.70
22	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	224,818	342.52	77,005,920	362.83	81,571,758	1.69
23	日本	投資証券	GLP投資法人	451	187,000	84,337,000	180,300	81,315,300	1.68
24	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	61,799	1,259.70	77,848,330	1,275.11	78,800,603	1.63
25	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,317	22,139.64	73,437,192	23,100.99	76,626,012	1.58
26	フランス	投資証券	KLEPIERRE	30,690	2,868.67	88,039,771	2,446.85	75,093,905	1.55
27	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	8,005	9,624.94	77,047,661	9,333.69	74,716,195	1.55
28	アメリカ	投資証券	CORESITE REALTY CORP	3,770	17,495.55	65,958,226	19,496.76	73,502,804	1.52
29	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	173,627	412.24	71,576,550	412.24	71,576,550	1.48
30	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	7,940	8,872.44	70,447,205	9,014.36	71,574,077	1.48

種類別及び業種別投資比率(2021年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.91
合計	97.91

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。