有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/11/09-2024/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド	1,730,294,239	2.0475	3,542,950,410	2.0654	3,573,749,721	100.11

種類別及び業種別投資比率(2024年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド>

(2024年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	12,841	16,910.10	217,142,635	16,860.52	216,505,960	5.65
2	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	6,794	22,669.30	154,015,266	22,576.82	153,386,980	4.00
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,256	23,189.68	121,884,974	23,266.48	122,288,648	3.19
4	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	908	130,628	118,610,881	125,400	113,863,200	2.97
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	7,089	15,275.88	108,290,716	16,010.99	113,501,915	2.96
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	748	155,900	116,613,200	151,500	113,322,000	2.96
7	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	867	111,578.50	96,738,563	119,221.14	103,364,734	2.70
8	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	510,334	201.77	102,974,888	198.65	101,382,493	2.65
9	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	217,781	476.36	103,743,420	463.88	101,025,252	2.64
10	フランス	投資証券	KLEPIERRE	21,988	4,312.41	94,821,315	4,410.88	96,986,526	2.53
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,364	22,460.84	98,019,115	22,206.92	96,911,013	2.53
12	フランス	投資証券	GECINA SA	5,652	16,978.00	95,959,656	16,842.17	95,191,979	2.49
13	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	20,695	4,649.10	96,213,240	4,398.12	91,019,184	2.38
14	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	47,590	1,767.74	84,127,039	1,825.63	86,881,877	2.27
15	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	43,719	1,939.21	84,780,371	1,872.34	81,856,911	2.14
16	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	31,339	2,279.54	71,438,698	2,495.12	78,194,722	2.04
17	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	229,439	350.51	80,421,513	340.11	78,035,118	2.04
18	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	534	150,800	80,527,200	139,900	74,706,600	1.95
19	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	241,200	299.58	72,261,012	306.55	73,941,500	1.93
20	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,034	18,763.34	75,691,335	18,228.86	73,535,229	1.92
21	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	9,393	7,387.15	69,387,558	7,680.25	72,140,682	1.88
22	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	18,417	3,526.64	64,950,313	3,349.53	61,688,364	1.61
23	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	961,000	63.86	61,375,226	63.86	61,375,226	1.60
24	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	7,246	8,625.86	62,502,991	8,111.29	58,774,444	1.53
25	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	164,051	360.91	59,208,417	357.79	58,696,529	1.53
26	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	6,216	9,322.20	57,946,806	9,418.50	58,545,437	1.53
27	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,362	42,821.36	58,322,703	42,043.93	57,263,843	1.50
28	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	617	93,000	57,381,000	92,500	57,072,500	1.49
29	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	178,849	322.76	57,726,979	318.17	56,905,877	1.49
30	オーストラリア	投資証券	DEXUS INDUSTRIA REIT	185,418	308.90	57,277,419	306.82	56,891,712	1.49

種類別及び業種別投資比率(2024年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.15
合計	98.15

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。