有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/09-2023/11/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド	1,934,843,801	1.8009	3,484,463,838	1.8799	3,637,312,861	100.11

種類別及び業種別投資比率(2023年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド>

(2023年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	12,889	15,329.10	197,576,849	16,624.79	214,276,955	5.58
2	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	385,480	369.33	142,371,448	396.62	152,889,656	3.98
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,300	18,822.01	137,400,736	20,325.07	148,373,040	3.87
4	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	693	162,900	112,889,700	169,500	117,463,500	3.06
5	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	930	111,479.06	103,675,526	118,878.15	110,556,681	2.88
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,617	16,948.34	95,198,864	18,054.31	101,411,077	2.64
7	フランス	投資証券	GECINA SA	6,073	15,642.24	94,995,344	16,344.81	99,262,043	2.59
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	7,617	12,596.54	95,947,887	12,971.57	98,804,479	2.57
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,689	15,765.90	73,926,324	19,049.97	89,325,343	2.33
10	フランス	投資証券	KLEPIERRE	23,632	3,638.82	85,992,602	3,730.88	88,168,180	2.30
11	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	47,008	1,723.59	81,022,942	1,835.70	86,292,727	2.25
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	571	150,200	85,764,200	145,000	82,795,000	2.16
13	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	39,751	1,926.32	76,573,162	2,055.23	81,697,845	2.13
14	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	259,500	302.44	78,483,491	313.47	81,347,852	2.12
15	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	18,598	4,228.26	78,637,226	4,356.21	81,016,857	2.11
16	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	51,170	1,437.54	73,559,278	1,532.83	78,435,185	2.04
17	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	246,601	308.91	76,179,118	311.84	76,900,056	2.00
18	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	28,438	2,648.73	75,324,603	2,689.91	76,495,669	1.99
19	香港	投資証券	LINK REIT	102,000	714.03	72,831,672	732.87	74,753,352	1.95
20	日本	投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	592	117,200	69,382,400	118,400	70,092,800	1.83
21	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,333	14,648.17	63,470,529	16,032.10	69,467,092	1.81
22	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,032,900	61.26	63,276,384	65.67	67,836,844	1.77
23	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	10,092	6,438.72	64,979,608	6,678.44	67,398,904	1.76
24	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	105	612,000	64,260,000	621,000	65,205,000	1.70
25	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,062	4,795.86	57,847,750	4,958.18	59,805,594	1.56
26	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	39,138	1,364.75	53,413,958	1,495.58	58,534,112	1.53
27	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	176,342	318.66	56,193,406	325.48	57,396,323	1.50
28	アメリカ	投資証券	CUBESMART	9,774	5,295.99	51,763,013	5,832.79	57,009,750	1.49
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	6,285	8,843.31	55,580,260	9,040.39	56,818,869	1.48
30	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	192,314	272.03	52,316,915	287.92	55,371,131	1.44

種類別及び業種別投資比率(2023年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.86
合計	98.86

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。