有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド	5,852,260,239	1.4133	8,271,584,490	1.4155	8,283,874,368	100.10

種類別及び業種別投資比率(2017年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2017年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,310	139,407	322,031,380	141,700	327,327,000	3.71
2	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	132,153	2,421.93	320,066,161	2,392.26	316,145,327	3.58
3	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	26,423	11,555.51	305,331,297	11,859.93	313,375,010	3.55
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	17,519	17,829.05	312,347,183	17,785.69	311,587,617	3.53
5	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	806,929	342.22	276,151,967	359.00	289,687,592	3.28
6	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	728,639	390.75	284,717,390	397.19	289,409,290	3.28
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,773	157,172	278,667,679	157,700	279,602,100	3.17
8	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	87,770	3,195.90	280,504,881	3,165.41	277,828,255	3.15
9	フランス	投資証券	KLEPIERRE	55,229	4,558.32	251,751,530	4,596.55	253,863,086	2.88
10	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	8,786	28,890.49	253,831,924	28,872.89	253,677,247	2.87
11	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	1,092	223,213	243,749,661	229,000	250,068,000	2.83
12	アメリカ	投資証券	HCP INC	81,131	3,024.85	245,409,838	3,014.14	244,540,598	2.77
13	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,393,300	163.50	227,804,870	163.88	228,339,995	2.59
14	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	146,425	1,454.30	212,946,312	1,457.58	213,427,578	2.42
15	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	465,216	440.59	204,973,176	454.05	211,233,418	2.39
16	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	26,275	7,683.90	201,894,732	7,538.72	198,079,973	2.24
17	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	832,162	230.39	191,729,266	235.93	196,339,137	2.22
18	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,496,200	130.17	194,764,839	129.77	194,171,450	2.20
19	アメリカ	投資証券	DDR CORP	210,303	893.86	187,982,541	876.23	184,274,008	2.09
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,046	11,761.75	188,729,158	11,457.11	183,840,827	2.08
21	香港	投資証券	LINK REIT	181,000	953.84	172,645,854	1,009.52	182,723,572	2.07
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,742	47,505	177,764,664	48,150	180,177,300	2.04
23	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	86,333	1,988.97	171,713,834	2,043.79	176,446,695	2.00
24	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	176,548	895.58	158,113,425	938.05	165,612,476	1.88
25	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	508	290,675	147,663,124	322,500	163,830,000	1.86
26	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	128,479	1,170.37	150,368,899	1,255.25	161,273,971	1.83
27	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	15,896	9,749.41	154,976,683	10,026.23	159,377,016	1.81
28	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	43,616	3,672.27	160,169,981	3,626.84	158,188,428	1.79
29	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	756,768	198.58	150,284,973	203.68	154,144,560	1.75
30	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	54,109	2,837.26	153,521,493	2,848.31	154,119,260	1.75

種類別及び業種別投資比率(2017年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.64
合計	97.64

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。