有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,632,265,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 791,626,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 840,639,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 807,489,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0411 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,399,700,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,498,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,360,202,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,022,098,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8963 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,119,112,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,585,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,066,527,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,961,037,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0071 | 円 |
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