有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 655,717,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 321,972,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,744,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 249,194,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3393 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,240,233,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,984,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,215,249,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,429,240,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1775 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,516,165,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,115,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,498,049,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,652,397,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5053 | 円 |
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