有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,686,239,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,287,901,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,398,338,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,450,008,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9789 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,397,291,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,398,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,381,892,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,261,165,213 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7194 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,735,128,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,000,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,729,128,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,620,698,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8372 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
