有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 673,384,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 329,489,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 343,895,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 291,355,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1803 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,022,461,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,185,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,015,276,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,090,066,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9853 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,322,102,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,322,102,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,301,190,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2374 | 円 |
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