- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/05/31-2025/12/01)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 650,083,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,784,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,298,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 250,394,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3351 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,036,790,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,487,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,020,303,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,731,276,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7857 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,260,305,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,259,685,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,279,571,538 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8647 | 円 |
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